12月17日，記者從上清所獲悉，中國(guó)華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)(002906)”)公告稱(chēng)2018年度第二期超短期融資券(債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002)應(yīng)于2018年12月16日兌付本息。截至到期兌付日日終，公司未能按照約定籌措足額償債資金，“18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002債券不能按期足額償付，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002發(fā)行金額為10億元，發(fā)行期限為270日，債券利率為7.5%，主承銷(xiāo)商為中國(guó)建設(shè)銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為光大證券，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信。截止目前，聯(lián)合資信已經(jīng)將18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002的信用等級(jí)下降至D，主體信用等級(jí)下降為C。
關(guān)于18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002違約原因，中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)表示，“因銀行抽貸、斷貸原因，導(dǎo)致流動(dòng)性不足?！?/p>
2018年違約債券主體中很多民企遭遇銀行抽貸斷貸，而值得注意的是，記者據(jù)中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)官網(wǎng)獲悉，“中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)原名中國(guó)華陽(yáng)技術(shù)貿(mào)易(集團(tuán))公司，成立于1984年，是我國(guó)改革開(kāi)放之初國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的第一批國(guó)有中央企業(yè)之一。最早由中央引進(jìn)國(guó)外智力領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室直接領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)貿(mào)促會(huì))直屬企業(yè)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位”。
而18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002也不是中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)首次出現(xiàn)債券違約，2018年9月30日，15華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)MTN001首次出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約，發(fā)行金額分別為8億元。據(jù)了解，因附有交叉違約交款，15華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)MTN001的違約觸發(fā)了18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP001、18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP002、18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP003的違約，并提前到期，但中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)于提前兌付日也并未償還違約債券金額。
關(guān)于后續(xù)兌付情況，12月17日，主承銷(xiāo)商為中國(guó)建設(shè)銀行與聯(lián)席主承銷(xiāo)商為光大證券披露稱(chēng)，第一，密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本期債務(wù)融資工具后續(xù)違約處置以及其他對(duì)持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，督導(dǎo)發(fā)行人及時(shí)披露本期債務(wù)融資工具后續(xù)違約處置情況和其他相關(guān)信息;
第二，督促發(fā)行人積極與持有人溝通，并督導(dǎo)發(fā)行人多方籌措資金并履行各項(xiàng)違約救濟(jì)措施。
第三，履行持有人會(huì)議召集人義務(wù)，召集相關(guān)各方召開(kāi)持有人會(huì)議，披露持有人會(huì)議召開(kāi)公告，與各方商議并落實(shí)本期債務(wù)融資工具違約后的持有人權(quán)益保障措施，協(xié)商發(fā)行人后續(xù)償債方案和違約金支付安排等事宜，并督導(dǎo)發(fā)行人盡快向持有人兌付本期債務(wù)融資工具本息及其他違約款項(xiàng)。
在此之前，記者從中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)官網(wǎng)獲悉，2018年10月16日上午，中國(guó)貿(mào)促會(huì)資管中心主任牛君昌率工作組到中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)檢查指導(dǎo)工作時(shí)指出，中國(guó)貿(mào)促會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展以及當(dāng)前的債務(wù)問(wèn)題，并關(guān)心員工隊(duì)伍穩(wěn)定。并表示，中國(guó)貿(mào)促會(huì)資管中心將一如既往的關(guān)注和支持華陽(yáng)的發(fā)展和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，希望華陽(yáng)能夠盡快走出困境，盡一切努力化危機(jī)為契機(jī)，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。要求華陽(yáng)繼續(xù)做好日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，支持華陽(yáng)按照國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)文件政策，妥善處置債務(wù)問(wèn)題，努力保障債權(quán)人合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)總裁成清濤匯報(bào)了此次違約情況原因、應(yīng)對(duì)措施，以及下一步工作安排。成總表示，事件發(fā)生后華陽(yáng)集團(tuán)在第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)和各中介機(jī)構(gòu)與債權(quán)人、投資人積極洽談，有信心尋找到最佳解決方案。
但是時(shí)間已經(jīng)過(guò)去近兩月，償債方案尚未出臺(tái)，記者將持續(xù)關(guān)于中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)關(guān)于違約債券的償債方案。
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