近日，萬潤科技午間公告稱，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬潤科技股份有限公司向蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，于2016年4月非公開發(fā)行人民幣普通股36,535,303股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣12.18元/股，募集資金總額人民幣444,999,990.54元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,935,677.83元后，募集資金凈額人民幣425,064,312.71元，用于支付本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年4月23日出具的信會(huì)師報(bào)字[2016]第310520號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
2016年5月10日，公司及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安證券股份有限公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行、中國銀行深圳皇崗商務(wù)中心支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》：
公司已在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為44250100015400000211，截至2016年4月22日，專戶余額為279，304，990.50元。該專戶僅用于公司2016年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之募集配套資金的存儲(chǔ)和使用，本次募集資金僅限于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，不得用作其他用途。
公司已在中國銀行深圳皇崗商務(wù)中心支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為758867000658，截至2016年4月22日，專戶余額為150，000，000.00元。該專戶僅用于公司2016年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之募集配套資金的存儲(chǔ)和使用，本次募集資金僅限于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，不得用作其他用途。
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